ラクス（3923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月4日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 382,614 |
| 減価償却費 | 24,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 |
| 受取利息 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | -293 |
| 固定資産除却損 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,979 |
| その他 | -51,057 |
| 小計 | 302,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,510 |
| 差入保証金の回収による収入 | 908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -38,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,247 |
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