ベルシステム24 HD（6183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月8日 15:30
- 【資料】
- 2027年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年5月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 2,787 | 3,090 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,198 | 2,129 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -109 |
| 金融収益 | -5 | -2 |
| 金融費用 | 193 | 234 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -717 | 1,332 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -139 | -411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,065 | 405 |
| その他 | 2,261 | 1,741 |
| 小計 | 7,564 | 8,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 392 |
| 利息の支払額 | -156 | -204 |
| 法人所得税の支払額 | -1,698 | -2,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,067 | 6,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -508 |
| 無形資産の取得による支出 | -141 | -267 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -60 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 431 | 111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,750 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -2,207 | -2,230 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -6 | -84 |
| リース負債の返済による支出 | -1,671 | -1,634 |
| 株式の発行による収入 | 539 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 74 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,789 | -4,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,194 | 8,216 |
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