ベルシステム24 HD（6183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 11,486 | 8,738 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 6,340 | 6,837 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -838 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -105 |
| 金融収益 | -91 | -43 |
| 金融費用 | 450 | 331 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -669 | 2,444 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 548 | -1,528 |
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 379 | 233 |
| その他 | 331 | 100 |
| 小計 | 18,813 | 16,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 149 |
| 利息の支払額 | -374 | -318 |
| 法人所得税の支払額 | -4,361 | -4,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,474 | 11,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -1,244 |
| 無形資産の取得による支出 | -298 | -608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -274 |
| 有価証券の取得による支出 | -531 | -651 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,440 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44 |
| その他 | 112 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -2,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,200 | 3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,031 | -6,250 |
| 配当金の支払額 | -4,414 | -4,412 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -170 | -232 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 98 | － |
| リース負債の返済による支出 | -4,838 | -5,244 |
| 株式の発行による収入 | － | 26 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,150 | -8,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931 | 78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,127 | 7,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
