ベルシステム24 HD（6183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月9日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,665 | 5,767 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,711 | 4,433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -202 |
| 金融収益 | -55 | -33 |
| 金融費用 | 254 | 382 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 621 | -714 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -49 | -324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,920 | 1,215 |
| その他 | 1,430 | 2,075 |
| 小計 | 13,453 | 12,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 387 |
| 利息の支払額 | -222 | -308 |
| 法人所得税の支払額 | -849 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,563 | 11,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -328 |
| 無形資産の取得による支出 | -159 | -198 |
| 有価証券の取得による支出 | -700 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -47 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 518 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84 | -71 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -8,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -13,500 |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -2,207 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -231 | -6 |
| リース負債の返済による支出 | -3,476 | -3,318 |
| 株式の発行による収入 | － | 539 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,087 | -8,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,823 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,036 | 9,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
