有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

36.後発事象
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備えることを目的として、2020年4月30日付で国内金融機関3社各社とのコミットメントライン契約を締結しております。
主な契約内容は、以下の通りであります。
① 契約の相手先
株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
② 借入枠
10,000百万円
③ 契約期間
㈱三菱UFJ銀行 2020年4月30日から2021年3月31日
㈱みずほ銀行 2020年4月30日から2021年3月31日
㈱三井住友銀行 2020年4月30日から2021年4月30日
④ 金利
市場金利に連動した変動金利
⑤ 主な借入人の義務(一部相手先)
書面による事前承諾なく第三者に担保提供を行わないこと。
財務制限条項を遵守すること。なお、主な財務制限条項の内容は以下の通りであります。
a) 連結会計年度末及び第2四半期連結会計期間末における連結純資産を2020年2月期末、又は直前決算期末及び第2四半期連結会計期間末のいずれか高い金額の75%以上とすること。
b) 連結会計年度及び第2四半期連結累計期間において、2期連続で連結当期損失とならないようにすること。