メタリアル（6182）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,208 | 176,734 |
| 減価償却費 | 180,206 | 277,498 |
| のれん償却額 | 10,631 | 11,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | -6,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,018 | 4,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -28 |
| 固定資産除却損 | 38,079 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -369 | － |
| 支払利息 | 863 | 1,820 |
| 株式交付費 | － | 38,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 248,200 | 171,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,683 | 115,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,561 | -2,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,714 | -36,957 |
| その他 | -50,201 | -18,439 |
| 小計 | 628,841 | 731,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 28 |
| 利息の支払額 | -863 | -1,820 |
| 法人税等の支払額 | -110,995 | -34,427 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 96,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,158 | 792,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,223 | -25,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,739 | -502,719 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,193 | 731 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,551 | -516,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,470 | -131,666 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,021,383 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,151 | 391 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 39,156 |
| リース債務の返済による支出 | － | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,482 | 1,048,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,496 | 1,324,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,128 | 2,314,086 |
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