訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,076 | 136,496 |
| 減価償却費 | 62,310 | 54,496 |
| のれん償却額 | 6,709 | 6,709 |
| 業務委託料追加払引当金の増減額(△は減少) | - | 3,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △51 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △605 | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △570 | △312 |
| 支払利息 | 1,523 | 918 |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,481 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,965 | △12,348 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248 | △5,349 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,118 | 44,556 |
| その他 | △19,800 | 80,348 |
| 小計 | 150,191 | 305,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 312 |
| 利息の支払額 | △1,434 | △826 |
| 法人税等の還付額 | - | 14,942 |
| 法人税等の支払額 | △41,769 | △26,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,557 | 293,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,370 | △10,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,272 | △55,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,086 |
| 貸付けによる支出 | - | △11,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,837 | 13,495 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,402 | △2,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 820 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,388 | △68,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,474 | △38,690 |
| 株式の発行による収入 | - | 50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,500 |
| 配当金の支払額 | △34,328 | △17,164 |
| リース債務の返済による支出 | △574 | △682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △91,376 | △4,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,208 | 221,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,349 | 457,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 457,141 | ※ 678,186 |
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