アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月30日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,013 | 57,331 |
| 減価償却費 | 1,402 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,221 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | |
| 支払利息 | 1,877 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,557 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,971 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,642 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,486 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,222 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,641 | |
| その他 | 2,460 | |
| 小計 | 21,748 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | |
| 利息の支払額 | -1,594 | |
| 法人税等の支払額 | -26,381 | |
| 法人税等の還付額 | 688 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,221 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,786 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,252 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | |
| 出資金の払込による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,746 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 334 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,702 | |
| 保険積立金の解約による収入他 | 5,200 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,372 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,813 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,219 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
