営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末に比べ83,189千円増加し135,248千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13,491千円の支出となりました。この主な要因は税引前四半期純利益の計上額が17,011千円、株式公開費用の計上額が11,771千円となったものの、たな卸資産の増加額が19,766千円、仕入債務の減少額が10,420千円となったことによります。

2016/06/24 12:01