営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末に比べ34,102千円減少し188,306千円(前年同四半期は135,248千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは14,949千円の支出(前年同四半期は13,491千円の支出)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益の計上額が24,089千円となったものの、売上債権の増加額が30,381千円、たな卸資産の増加額が9,838千円、法人税等の支出額が5,218千円となったことによります。

2017/06/07 9:09