営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して11,378千円減少し、179,717千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは29,199千円の支出(前年同期は36,105千円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額が47,868千円、仕入債務の増加額が11,117千円、未払金の増加額が10,756千円となったものの、売上債権の増加額が75,286千円、棚卸資産の増加額が10,440千円となったことによります。

2023/06/13 15:49