営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して8,740千円増加し、330,972千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは62,860千円の支出(前年同期は29,199千円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上額が33,327千円、仕入債務の増加額が22,084千円、未払金の増加額が15,278千円となったものの、売上債権の増加額が104,468千円、棚卸資産の増加額が17,560千円、賞与引当金の減少額が11,245千円となったことによります。

2023/06/14 10:01