営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して91,599千円減少し、220,443千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは22,162千円の支出(前年同期は88,873千円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上額が25,121千円、減価償却費の計上額が8,831千円、仕入債務の増加額が10,896千円、未払金の増加額が17,448千円となったものの、売上債権の増加額が92,090千円、賞与引当金の減少額が5,097千円、前渡金の増加額が4,644千円となったことによります。

2026/06/12 16:22