有価証券報告書-第30期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 605,287 | 513,886 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 230,654 | ※2 273,354 | |||||||||
| 商品及び製品 | 38,075 | 41,097 | |||||||||
| 仕掛品 | 112,163 | 127,656 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 153 | 110 | |||||||||
| 前払費用 | 10,911 | 12,980 | |||||||||
| その他 | 17,606 | 13,395 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18,425 | △24,942 | |||||||||
| 流動資産合計 | 996,425 | 957,538 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,033 | 14,230 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,430 | △3,955 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,602 | 10,274 | |||||||||
| 車両運搬具 | 977 | 2,197 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △854 | △1,295 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 122 | 902 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 16,407 | 19,007 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,665 | △16,597 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,742 | 2,410 | |||||||||
| 土地 | 2,590 | 2,590 | |||||||||
| リース資産 | 6,808 | 6,808 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,222 | △3,194 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,585 | 3,613 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,644 | 19,791 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,931 | 28,914 | |||||||||
| その他 | 5,908 | 3,499 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,839 | 32,413 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,353 | 9,170 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,900 | 4,900 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 36,000 | 37,000 | |||||||||
| 出資金 | 73 | 73 | |||||||||
| 長期前払費用 | 238 | 876 | |||||||||
| 保険積立金 | 40,463 | 44,617 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 8,318 | 8,318 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,375 | 11,176 | |||||||||
| その他 | 20,855 | 20,251 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,318 | △8,318 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 119,260 | 128,065 | |||||||||
| 固定資産合計 | 144,744 | 180,270 | |||||||||
| 資産合計 | 1,141,170 | 1,137,809 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 61,715 | ※2 84,987 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,152 | 132,442 | |||||||||
| リース債務 | 950 | 992 | |||||||||
| 未払金 | 46,006 | 62,024 | |||||||||
| 未払費用 | 13,447 | 14,920 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,392 | 21,703 | |||||||||
| 預り金 | 2,558 | 2,490 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,753 | 15,921 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 3,090 | 3,238 | |||||||||
| その他 | 15,538 | 13,538 | |||||||||
| 流動負債合計 | 298,602 | 372,260 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 373,751 | 304,527 | |||||||||
| リース債務 | 3,805 | 2,825 | |||||||||
| その他 | 86 | 86 | |||||||||
| 固定負債合計 | 397,642 | 307,438 | |||||||||
| 負債合計 | 696,245 | 679,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 140,188 | 140,336 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 45,513 | 45,661 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 44,787 | 44,787 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 90,301 | 90,449 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 213,902 | 226,350 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 213,902 | 226,350 | |||||||||
| 自己株式 | △465 | △465 | |||||||||
| 株主資本合計 | 443,927 | 456,671 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 997 | 1,438 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 997 | 1,438 | |||||||||
| 純資産合計 | 444,925 | 458,109 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,141,170 | 1,137,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
