有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2016/01/28 15:01
【資料】
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【項目】
108項目
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
投資有価証券(株式)30,000千円6,241千円

※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
受取手形及び売掛金212,478千円208,793千円
商品及び製品39,77139,713
原材料及び貯蔵品45,02875,220
建物及び構築物1,629,5601,600,699
土地2,032,7282,032,728
投資その他の資産 その他1,9871,987
3,961,5543,959,141

担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
支払手形及び買掛金220,408千円291,756千円
短期借入金985,8001,212,000
流動負債 その他-13
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)2,027,5901,959,212
3,233,7983,462,981

※3 有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
有形固定資産の減価償却累計額10,660,324千円11,317,750千円

※4 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
圧縮記帳額97,554千円97,554千円
(うち、機械装置及び運搬具)(97,554)(97,554)

※5 連結会計年度末日満期手形等
連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度においては、連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため、当連結会計年度においては、当社及び連結子会社の決算日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
受取手形13,558千円188,078千円
電子記録債権-1,884
支払手形-10,316
電子記録債務-121,629

6 当社及び連結子会社(株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック)においては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行4行と、当連結会計年度においては取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成26年2月28日)
当連結会計年度
(平成27年2月28日)
当座貸越極度額の総額4,104,000千円4,475,000千円
借入実行残高1,950,8002,599,000
差引額2,153,2001,876,000