robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 17:00
- 【資料】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年12月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,671,721 | -14,496,384 |
| 減価償却費 | 200,546 | 87,577 |
| のれん償却額 | 130,258 | 1,628,606 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -50,420 |
| 株式交付費 | 62,568 | － |
| 減損損失 | － | 1,851,862 |
| たな卸資産評価損 | － | 549,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,008 | 154,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,127 | -1,934 |
| 支払利息 | 12,555 | 49,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,448,315 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,675 | -7,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165,575 | 219,915 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,511 |
| 新株予約権戻入益 | － | -510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 320,863 | 242,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,742,361 | 8,737,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,313 | -2,666,355 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 359,578 | 225,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,949 | -167,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,969 | 20,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,049 | -18,077 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | 118,909 | -314,832 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 304,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,027 | -189,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 239,493 | -841,901 |
| その他 | 9,168 | -1,541 |
| 小計 | -4,160,153 | -4,745,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,052 | 1,936 |
| 利息の支払額 | -11,691 | -43,882 |
| 法人税等の支払額 | -2,525,014 | -386,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,668,808 | -5,173,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,366,649 | -772,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821,526 | 20,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278,104 | -151,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -423,025 | -133,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,636,087 | 1,032,981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 16,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,460 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 85,882 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 402 | 134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,288 | -133,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,411 | 200,584 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -180,530 | -259,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,870 | -31,003 |
| その他 | -1,588 | -1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,989 | 273,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,202 | -1,800,974 |
| 株式の発行による収入 | 13,226,263 | 28,000 |
| 配当金の支払額 | -825,596 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,792,464 | -723,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,172 | 903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,105,493 | -5,623,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,993,824 | 6,370,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
