キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	891,421	1,168,259
減価償却費	35,521
固定資産売却損益（△は益）	-12,124
固定資産除却損	7,191
受取利息及び受取配当金	-12,820
支払利息	10,387
売上債権の増減額（△は増加）	-229,297
たな卸資産の増減額（△は増加）	-603,318
仕入債務の増減額（△は減少）	96,328
前渡金の増減額（△は増加）	-16,487
前受金の増減額（△は減少）	-321,881
預り金の増減額（△は減少）	64,242
貸倒引当金の増減額（△は減少）	190
賞与引当金の増減額（△は減少）	-82
家賃保証引当金の増減額(△は減少)	64,610
その他の資産の増減額（△は増加）	-70,484
その他の負債の増減額（△は減少）	122,067
その他	24,896
小計	50,361
利息及び配当金の受取額	10,753
利息の支払額	-10,187
法人税等の支払額	-347,239
営業活動によるキャッシュ・フロー	-296,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,050
定期預金の払戻による収入	21,950
有価証券の取得による支出	-100,000
有形固定資産の取得による支出	-116,084
有形固定資産の売却による収入	46,826
無形固定資産の取得による支出	-8,700
投資有価証券の取得による支出	-20,325
投資有価証券の売却による収入	10,214
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-44,557
長期貸付けによる支出	－
長期貸付金の回収による収入	16,030
役員及び従業員に対する貸付けによる支出	－
役員及び従業員に対する貸付金の回収による収入	68,807
関係会社に対する貸付けによる支出	-5,000
関係会社に対する貸付金の回収による収入	15,000
投資不動産の取得による支出	－
投資不動産の売却による収入	38,975
敷金及び保証金の差入による支出	-106,986
敷金及び保証金の回収による収入	32,321
その他	-9,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	-163,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－
長期借入れによる収入	580,000
長期借入金の返済による支出	-215,903
社債の発行による収入	200,000
社債の償還による支出	-75,000
株式の発行による収入	22,518
配当金の支払額	-28,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	483,455
現金及び現金同等物に係る換算差額	458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,400
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,389,168
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－

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