有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 209,853 | 195,479 |
| 減価償却費 | 115,260 | 139,534 |
| のれん償却額 | 5,287 | 9,905 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,788 | 16,056 |
| 受取利息 | △1,623 | △1,905 |
| 支払利息 | 8,659 | 7,676 |
| 為替差損益(△は益) | △1,683 | 3,601 |
| 減損損失 | - | 5,585 |
| 負ののれん発生益 | - | △2,760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,681 | △10,796 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 85,515 | 106,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,028 | 18,344 |
| その他 | 16,354 | △12,553 |
| 小計 | 408,703 | 474,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,623 | 1,905 |
| 利息の支払額 | △8,794 | △7,657 |
| 法人税等の支払額 | △55,890 | △61,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,641 | 407,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △168,488 | △178,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,138 | △76,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △23,686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 757 |
| 貸付けによる支出 | △7,761 | △31,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,356 | 4,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | △122,535 | △195,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △363,568 | △500,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 250,240 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 593 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,550 | 39,820 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 323,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,688 | △185,560 |
| 社債の償還による支出 | △60,800 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44,976 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5,003 |
| 配当金の支払額 | - | △39,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,302 | 78,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,052 | △5,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,323 | △20,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,548 | 520,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 520,871 | ※1 500,134 |
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