四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※ 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元資金の減少を防ぎ、財務基盤の安定を図るため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 400,000千円 | 740,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 143,000 |
| 差引額 | 400,000 | 597,000 |