四半期報告書-第18期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※ 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、手元資金の減少を防ぎ、財務基盤の安定を図るため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 400,000千円 | 400,000千円 |
| 借入実行残高 | 350,000 | 200,000 |
| 差引額 | 50,000 | 200,000 |
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