半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △222,629 | 84,816 |
| 減価償却費 | 137,612 | 109,655 |
| のれん償却額 | 15,464 | 6,214 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △83,258 |
| 株式交付費 | - | 35,792 |
| 事業譲渡関連損失 | 155,586 | - |
| リース解約益 | - | △3,848 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △236 | △80,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,346 | △33 |
| 支払利息 | 12,318 | 13,885 |
| 為替差損益(△は益) | 3,115 | △3,888 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 360 | △2,869 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8,626 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 56,655 | 9,393 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,917 | 14,595 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,241 | △22,630 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62,612 | 6,921 |
| その他 | △94,667 | △93,765 |
| 小計 | 83,317 | △9,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 33 |
| 利息の支払額 | △12,225 | △13,679 |
| 法人税等の支払額 | △18,950 | △4,351 |
| 法人税等の還付額 | 18,333 | 9,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,821 | △17,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,242 | △3,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,093 | △99,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,500 |
| 事業譲渡による収入 | 1,228,270 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 20,398 |
| その他 | 11,682 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,617 | △94,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 1,289,269 |
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 445,938 |
| 短期借入金の返済による支出 | △785,000 | △606,610 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,628,687 | △183,339 |
| リース債務の返済による支出 | △39,567 | △63,970 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △4,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,440 | - |
| その他 | △18 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,707,713 | 1,076,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,201 | 4,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464,073 | 969,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,014,895 | 354,309 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △16,208 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 550,821 | ※ 1,307,599 |
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