有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	584
預金
当座預金	1,117
普通預金	2,150,557
定期預金	238,000
計	2,389,674
合計	2,390,258

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
HY's Vigor 墨田管理組合	460
三井不動産レジデンシャルリース㈱	327
㈱アレップス	286
㈱ハウスメイトショップ	231
ヴァースクレイシア銀座東管理組合	177
その他	2,554
合計	4,036

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,346	32,814	34,123	4,036	89.4	81.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション(区分)	94	―	2,357,857
合計	94	―	2,357,857

(注)1.件数欄については、戸数を表示しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であり、区分所有のため土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	93	―	2,343,821
神奈川県	1	―	14,035
合計	94	―	2,357,857

④ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション	19	7,892.86	10,281,077
アパート	7	1,691.70	842,628
その他	―	233.37	391,685
合計	26	9,817.93	11,515,391

(注)1.件数欄については、プロジェクト数を記載しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であります。
3.仕掛販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	24	8,814.87	10,522,608
神奈川県	2	1,003.06	992,782
合計	26	9,817.93	11,515,391

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
パンフレット	550
収入印紙	567
クオカード	552
その他	205
合計	1,875

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
スミセキ・コンテック㈱	318,816
㈱合田工務店	315,942
大旺新洋㈱	38,624
住協建設㈱	18,561
栄和リサイクル㈱	14,364
その他	30,146
合計	736,454