有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	553
預金
当座預金	919
普通預金	2,203,383
定期預金	176,000
計	2,380,302
合計	2,380,856

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シースタイル	1,144
三井不動産レジデンシャルリース㈱	353
野村不動産パートナーズ㈱	262
東京海上日動火災保険㈱	173
シマダハウス㈱	172
その他	3,240
合計	5,346

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,547	42,193	38,394	5,346	87.8	36.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション(区分)	193	―	3,941,635
合計	193	―	3,941,635

(注)1.件数欄については、戸数を表示しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であり、区分所有のため土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	113	―	2,810,526
神奈川県	80	―	1,131,108
合計	193	―	3,941,635

④ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション	18	5,839.99	7,835,589
合計	18	5,839.99	7,835,589

(注)1.件数欄については、プロジェクト数を記載しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であります。
3.仕掛販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	14	4,374.06	6,486,937
神奈川県	4	1,465.93	1,348,652
合計	18	5,839.99	7,835,589

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
パンフレット	3,150
収入印紙	331
その他	156
合計	3,638

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱第一ヒューテック	472,080
日広建設㈱	378,084
㈱小川建設	264,384
㈱ファーストレート・エージェンシー	21,286
日本重建㈱	16,740
その他	129,638
合計	1,282,214