有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	539
預金
当座預金	2,716
普通預金	4,639,043
定期預金	68,000
計	4,709,760
合計	4,710,299

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クレイシア・ヴァースクレイシア江戸川橋レーヴ管理組合	547
野村不動産パートナーズ㈱	330
㈱リロケーションジャパン	242
㈱ビルシステム	216
三井不動産レジデンシャルリース㈱	199
その他	1,671
合計	3,206

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
3,811	26,450	27,055	3,206	89.4	74.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション(区分)	265	―	7,280,217
アパート(棟)	3	―	583,215
合計	268	―	7,863,432

(注)1.件数欄のマンション(区分)については、戸数を表示しております。アパート(棟)については棟数を表示
しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	262	―	7,761,888
神奈川県	5	―	85,034
その他	1	―	16,509
合計	268	―	7,863,432

④ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション	18	7,768.39	10,332,012
アパート	8	1,729.07	744,317
その他	―	233.37	179,796
合計	26	9,730.83	11,256,125

(注)1.件数欄については、プロジェクト数を記載しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であります。
3.仕掛販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	26	9,730.83	11,256,125
合計	26	9,730.83	11,256,125

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	984
レターパック	120
商品券	120
その他	75
合計	1,300

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ライト工業㈱	700,704
日広建設㈱	424,448
㈱第一ヒューテック	232,800
㈱ビルシステム	3,756
㈱三友建設	3,025
その他	10,845
合計	1,375,578