有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	371
預金
当座預金	97
普通預金	1,555,552
定期預金	206,038
計	1,761,689
合計	1,762,060

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱S-FIT	194
㈱ハウスメイトショップ	180
三井不動産リアルティ㈱	124
㈱レーベンコミュニティ	108
㈱リロケーションジャパン	108
その他	833
合計	1,547

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,518	15,534	15,505	1,547	90.9	36.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション(区分)	196	―	3,111,994
合計	196	―	3,111,994

(注)1.件数欄については、戸数を表示しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であり、区分所有のため土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	196	―	3,111,994
合計	196	―	3,111,994

④ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション	16	3,948.26	5,566,013
合計	16	3,948.26	5,566,013

(注)1.件数欄については、プロジェクト数を記載しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であります。
3.仕掛販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	12	2,875.72	4,650,468
神奈川県	4	1,072.54	915,545
合計	16	3,948.26	5,566,013

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
パンフレット	3,828
収入印紙	443
その他	1,052
合計	5,324

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
住協建設㈱	600,501
日広建設㈱	343,396
㈱第一ヒューテック	55,231
㈱ギガプライズ	6,178
㈱ピーアイエー建築研究所	6,000
その他	17,548
合計	1,028,856