有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	495
預金
当座預金	1,620
普通預金	3,736,952
定期預金	108,000
計	3,846,573
合計	3,847,068

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産レジデンシャルリース㈱	666
住友不動産㈱	321
伊藤忠アーバンコミュニティ㈱	321
㈱長谷工ライブネット	254
トーセイ・コミュニティ㈱	214
その他	2,034
合計	3,811

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,036	18,490	18,715	3,811	83.1	117.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション(区分)	166	―	4,083,215
アパート(棟)	8	―	1,551,017
合計	174	―	5,634,232

(注)1.件数欄のマンション(区分)については、戸数を表示しております。アパート(棟)については棟数を表示
しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	170	―	5,568,165
神奈川県	3	―	49,557
その他	1	―	16,509
合計	174	―	5,634,232

④ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

品目	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
マンション	25	9,207.92	12,065,794
アパート	2	486.18	151,212
その他	―	233.37	301,243
合計	27	9,927.47	12,518,251

(注)1.件数欄については、プロジェクト数を記載しております。
2.上記の金額は土地・建物の合計であります。
3.仕掛販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳

区分	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	26	9,682.77	12,333,028
神奈川県	1	244.70	185,223
合計	27	9,927.47	12,518,251

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
パンフレット	183
収入印紙	734
クオカード	519
その他	200
合計	1,638

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
日広建設㈱	730,666
㈱合田工務店	425,520
スミセキ・コンテック㈱	231,096
㈱第一ヒューテック	35,100
㈲ノアプランニング	15,000
その他	57,890
合計	1,495,272