有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年内返済予定の長期借入金	3,700,353	8,082,142	1.22	-
1年内返済予定のリース債務	51,137	49,724	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	19,658,833	20,604,638	1.10	2024年4月25日～2037年4月25日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	52,026	6,577	-	2024年4月1日～2027年4月30日
合計	80,326,398	107,902,968

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/26 14:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

本件LTV=Net 有利子負債(※1)÷在庫残高(※2)
(※1)Net有利子負債=(短期借入金+1年内償還予定の社債+1年内返済予定の長期借入金+リース債務+社債+長期借入金)-現金及び預金
(※2)在庫残高=販売用不動産+仕掛販売用不動産+未成工事支出金

2023/06/26 14:00