有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)

(財務上の特約が付された金銭消費貸借契約)
当社は財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおりです。
(1) 金銭消費貸借契約
① 契約締結日
2026年1月30日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、系統金融機関
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高および弁済期限ならびに当該債務に付された担保の内容
期末残高 2,991百万円
弁済期限 2027年3月31日
担保の内容 根抵当権(土地)
(2) 金銭消費貸借契約
① 契約締結日
2025年12月24日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行、第二地方銀行、その他
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高および弁済期限ならびに当該債務に付された担保の内容
期末残高 7,307百万円
弁済期限 2026年12月27日、2028年12月27日、2030年12月27日
なお、当該債務に付された担保はありません。
(3) 金銭消費貸借契約
① 契約締結日
2024年6月20日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行、第二地方銀行、その他
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高および弁済期限ならびに当該債務に付された担保の内容
期末残高 38,202百万円
弁済期限 2027年6月27日、2031年6月27日
なお、当該債務に付された担保はありません。
財務上の特約の内容は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項に記載のとおりであります。