訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △8,289 | 24,407 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,407 | 44,280 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 1,013 | |||||||||
| 受取利息 | △38 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 898 | 1,037 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △320,367 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | ― | △25,014 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 9,038 | 174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,504 | △53,779 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,272 | 20,065 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,812 | 26,343 | |||||||||
| その他 | △3,405 | 20,840 | |||||||||
| 小計 | △266,126 | 59,348 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △898 | △1,037 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △534 | △528 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △267,521 | 57,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,971 | △2,202 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,834 | △26,989 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,000 | △200 | |||||||||
| 子会社の設立による支出 | △9,038 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 350,000 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,504 | △3,214 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 2,164 | ― | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △21,921 | △1,106 | |||||||||
| その他 | ― | △975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,895 | △34,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,268 | △47,313 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 190,980 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 1,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,732 | 194,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,106 | 217,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,027 | 70,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,133 | ※1 288,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
