有価証券報告書-第10期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,407 | 100,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,280 | 124,953 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,013 | △174 | |||||||||
| 受取利息 | △22 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 1,037 | 3,172 | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 1,299 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 5,838 | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 3,858 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △25,014 | ― | |||||||||
| 子会社清算益 | ― | △2,863 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 33,513 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 174 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,779 | △437,015 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,065 | 119,298 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,343 | △11,081 | |||||||||
| その他 | 20,840 | △24,602 | |||||||||
| 小計 | 59,348 | △83,016 | |||||||||
| 利息の受取額 | 22 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,037 | △3,172 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △528 | △15,606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,804 | △101,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,202 | △82,051 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,989 | △1,800 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △3,214 | △115,776 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | ― | 15,357 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,106 | △359,990 | |||||||||
| その他 | △975 | 3,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,689 | △540,396 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 50,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 96,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,313 | △58,680 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △3,858 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 190,980 | 2,002,654 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,140 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,807 | 2,086,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,923 | 1,444,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,133 | 288,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 288,057 | ※1 1,732,278 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
