訂正有価証券報告書-第32期(2021/04/01-2022/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,984,520 | 513,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 562,265 | 504,587 | |||||||||
| 減損損失 | 437,962 | 107,741 | |||||||||
| レンタル商品の償却 | 460,247 | 428,763 | |||||||||
| のれん償却額 | 24,778 | 6,194 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39,664 | 40,240 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 867 | 867 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,590 | △390 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,794 | △30,311 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △51,767 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,791 | △12,553 | |||||||||
| 助成金収入 | △311,039 | △58,486 | |||||||||
| 支払利息 | 23,340 | 21,683 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46,935 | △72,036 | |||||||||
| 商品評価損 | 173,085 | 209,894 | |||||||||
| 商品減耗損 | 3,481 | 2,725 | |||||||||
| 商品廃棄損 | 3,431 | 12,141 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,682 | 3,620 | |||||||||
| 和解金 | - | 17,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289,927 | △64,803 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △424,629 | △711,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,817 | 79,899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △94,512 | 288,104 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 639,405 | 381,657 | |||||||||
| その他 | △26,105 | △39,703 | |||||||||
| 小計 | △816,994 | 1,629,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,505 | 13,562 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 287,056 | 73,953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,853 | △21,472 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △17,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,551 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 52,771 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △717,838 | 1,730,629 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △277,606 | △315,173 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 114,708 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △299,325 | △254,347 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 25,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,861 | 3,987 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| その他 | 24,316 | △65,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,753 | △316,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,790,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,010,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △430,092 | △468,984 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,832 | △15,911 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 38,443 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,158 | △38,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,360 | △1,333,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,424 | 26,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,193 | 106,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,152 | 1,533,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,533,346 | ※ 1,640,291 | |||||||||
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