有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 19,914 | △1,333,415 | |||||||||
| 減価償却費 | 544,537 | 575,150 | |||||||||
| 減損損失 | 32,980 | 1,306,524 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73,480 | 73,480 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,913 | 46,940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,525 | △7,934 | |||||||||
| 支払利息 | 39,405 | 51,101 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8,502 | △109,425 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,840 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,937 | 44,835 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △964 | △176,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,228 | 81,509 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,302 | 143,079 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,801 | △51,961 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,215 | 109,044 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △84,343 | 850,138 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | △14,853 | |||||||||
| その他 | 30,256 | △210,730 | |||||||||
| 小計 | 624,797 | 1,376,554 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,349 | 7,934 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,786 | △47,679 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,411 | △45,105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,949 | 1,291,704 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,054,031 | △1,515,216 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,690,626 | 1,318,926 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △826,270 | △326,598 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,141 | 1,035,595 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,940 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,490 | 166 | |||||||||
| その他 | △57,222 | 15,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,092,325 | 528,510 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 740,000 | △860,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △674,786 | △692,735 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,885 | △18,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,317 | △77,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,010 | △1,548,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,694 | 54,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △383,672 | 325,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,361,969 | 978,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 978,297 | ※ 1,304,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
