有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 513,853 | 554,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 504,587 | 519,685 | |||||||||
| 減損損失 | 107,741 | 10,652 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,194 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,240 | 47,709 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 867 | △15,607 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △390 | △225 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △30,311 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,553 | △6,425 | |||||||||
| 助成金収入 | △58,486 | △4,708 | |||||||||
| 支払利息 | 21,683 | 22,554 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △72,036 | △3,315 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,620 | 5,569 | |||||||||
| 和解金 | 17,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,803 | △55,152 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58,350 | △78,323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,899 | 26,969 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 288,104 | △133,629 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 381,657 | 253,065 | |||||||||
| その他 | △39,703 | △26,287 | |||||||||
| 小計 | 1,629,314 | 1,116,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,562 | 5,521 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 73,953 | 4,708 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,472 | △22,893 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △17,500 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △40,564 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 52,771 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,629 | 1,063,310 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △315,173 | △244,850 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 114,708 | 44,400 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △254,347 | △1,136,636 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,987 | 3,987 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| その他 | △65,995 | 39,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,821 | △1,494,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,010,000 | △310,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 944,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △468,984 | △524,726 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,911 | △21,439 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △38,595 | △77,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,333,509 | 10,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,645 | 34,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,944 | △385,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533,346 | 1,640,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,640,291 | ※ 1,254,472 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
