有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 732,781 |
| 減価償却費 | 398,909 |
| レンタル商品の償却 | 467,482 |
| 商品評価損 | 78,348 |
| 商品減耗損 | 1,971 |
| 減損損失 | 6,684 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,940 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,742 |
| 支払利息 | 43,222 |
| 固定資産除却損 | 16,098 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,069 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △681,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,871 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189,122 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,189 |
| その他 | 137,761 |
| 小計 | 1,650,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 |
| 利息の支払額 | △42,336 |
| 法人税等の支払額 | △117,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △512,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 999 |
| その他投資の取得による支出 | △96,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △776,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △517,997 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △29,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,710 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 6,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 666,610 |
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