有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,781 | 1,014,372 |
| 減価償却費 | 398,909 | 405,236 |
| レンタル商品の償却 | 467,482 | 478,852 |
| 商品評価損 | 78,348 | 85,116 |
| 商品減耗損 | 1,971 | 1,186 |
| 減損損失 | 6,684 | 2,140 |
| オフィス撤退損失 | - | 12,847 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,394 | 43,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,940 | 21,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,728 | △52,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,742 | △6,638 |
| 支払利息 | 43,222 | 33,676 |
| 固定資産除却損 | 16,098 | 622 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,069 | 61,508 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △681,110 | △834,939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,871 | △30,665 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 189,122 | △82,871 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,189 | 409,326 |
| その他 | 137,761 | △74,176 |
| 小計 | 1,650,722 | 1,488,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,057 | 6,413 |
| 利息の支払額 | △42,336 | △34,408 |
| 法人税等の支払額 | △117,903 | △383,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,540 | 1,077,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △512,306 | △200,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 511,468 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,577 | △317,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 999 |
| その他 | △96,175 | △107,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △776,590 | △1,825,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △230,000 | △370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △517,997 | △478,285 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △29,493 | △23,744 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,928,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △527,490 | 1,056,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,459 | 308,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 471,710 | 666,610 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 6,440 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 666,610 | ※1 975,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
