利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、736,197千円(前年同四半期は1,256,878千円の使用)となりました。これは主に、前受金の増加による収入はありましたが、たな卸資産の増加、仕入債務の減少による支出などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、98,539千円(前年同四半期は38,124千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入、その他の投資等の取得による支出などによるものです。

2018/11/14 10:27