利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果取得した資金は、71,879千円(前年同四半期は442,755千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上、仕入債務の減少による支出はありましたが、売上債権の減少、契約負債の増加による収入があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、6,952千円(前年同四半期は116,051千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が投資有価証券の取得による支出を上回ったことなどによるものです。

2021/11/12 15:38