利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、14,323千円(前年同四半期は600,870千円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少による収入が、棚卸資産の増加、仕入債務の減少、法人税等の支払による支出を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,449千円(前年同四半期は15,583千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が、投資有価証券の取得による支出、有形固定資産、無形固定資産の取得による支出を上回ったことによるものです。

2023/11/14 15:12