有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 92,284 | △58,299 |
| 減価償却費 | 3,178 | 5,463 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △182 |
| 支払利息 | 740 | - |
| 株式交付費 | 1,435 | 1,055 |
| 株式公開関連費用 | - | 2,000 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 238 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,262 | 29,981 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,934 | △22,969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,748 | △29,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 200 | △202 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,746 | 18,195 |
| その他 | △19,333 | 2,660 |
| 小計 | 44,704 | △51,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 182 |
| 利息の支払額 | △234 | - |
| 法人税等の支払額 | △21,946 | △4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,621 | △55,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,764 | △10,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 324 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,900 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △349,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △12,000 |
| 敷金の差入による支出 | △9,624 | △14,674 |
| その他 | 10 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,478 | △386,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,273 | - |
| 株式の発行による収入 | 408,565 | 315,534 |
| 株式公開関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,292 | 314,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 368,604 | △126,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,081 | 787,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 787,685 | ※ 660,733 |
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