有価証券報告書-第3期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,867 | 16,304 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,786 | 9,856 | |||||||||
| 減損損失 | 94 | 32 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 130 | △1,260 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,518 | 1,809 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △432 | △494 | |||||||||
| 支払利息 | 868 | 787 | |||||||||
| 受取保険金 | △77 | △819 | |||||||||
| 災害による損失 | 172 | 292 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,455 | 321 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | - | △288 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △745 | △691 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,589 | △6,474 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,678 | △2,955 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,112 | △366 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,647 | 786 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,302 | △447 | |||||||||
| その他 | 1,034 | 2,440 | |||||||||
| 小計 | 13,949 | 18,795 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,090 | 2,736 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 96 | 797 | |||||||||
| 利息の支払額 | △888 | △789 | |||||||||
| その他 | 140 | △35 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,866 | △6,389 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,521 | 15,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,905 | △20,588 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △474 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,964 | △118 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,076 | 961 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △71 | |||||||||
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 2,767 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △234 | △233 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 338 | 345 | |||||||||
| その他 | 95 | 299 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,183 | △19,879 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,541 | 14,609 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 912 | 11,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,889 | △9,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,995 | △296 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,051 | △5,022 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,668 | △230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △540 | △539 | |||||||||
| その他 | △312 | △103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,004 | 10,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △835 | 39 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,501 | 5,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,785 | 29,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,284 | ※1 34,643 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
