有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,113 | 28,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,519 | 11,474 | |||||||||
| 減損損失 | 165 | 115 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,116 | 219 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,483 | 1,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △385 | △482 | |||||||||
| 支払利息 | 360 | 318 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,218 | △460 | |||||||||
| 子会社整理損失 | 139 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △1,244 | △1,880 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,040 | △605 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 464 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,293 | △1,682 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,043 | △12,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,821 | 5,420 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 709 | 469 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △132 | △82 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △708 | △1,817 | |||||||||
| その他 | △1,754 | △1,521 | |||||||||
| 小計 | 41,103 | 26,727 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,136 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,227 | 464 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,033 | 1,749 | |||||||||
| 利息の支払額 | △360 | △318 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △77 | △60 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,688 | △11,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,862 | 18,473 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,685 | △9,039 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,226 | △2,189 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △169 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 714 | 106 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △237 | △236 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 419 | |||||||||
| その他 | △564 | △143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,837 | △11,251 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,192 | △2,795 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,179 | △155 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,478 | △649 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △321 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,009 | △6,144 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △866 | △872 | |||||||||
| その他 | △44 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,097 | △10,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 | 471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,879 | △2,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,771 | 50,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,651 | ※1 47,690 | |||||||||