有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,304 | 17,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,856 | 10,933 | |||||||||
| 減損損失 | 32 | 17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,260 | 525 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,809 | 1,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △494 | △460 | |||||||||
| 支払利息 | 787 | 711 | |||||||||
| 受取保険金 | △819 | △760 | |||||||||
| 災害による損失 | 292 | 1,493 | |||||||||
| 事業整理損失 | - | 719 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 321 | △942 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | △288 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △691 | △76 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,474 | 12,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,955 | △548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △366 | △2,995 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 786 | △336 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | △43 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △447 | △207 | |||||||||
| その他 | 2,440 | △178 | |||||||||
| 小計 | 18,795 | 38,936 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,736 | 561 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 797 | 747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △789 | △712 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △35 | △355 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,389 | △7,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,114 | 31,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,588 | △8,995 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △474 | △571 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △1,109 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 961 | 233 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △71 | ※2 △1,271 | |||||||||
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | 2,969 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △233 | △265 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 345 | 1,012 | |||||||||
| その他 | 299 | 143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,879 | △7,855 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,609 | △4,740 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,050 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,382 | △5,209 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △296 | △606 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,022 | △5,018 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △230 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △539 | △770 | |||||||||
| その他 | △103 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,084 | △16,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,358 | 7,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,284 | 34,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,643 | ※1 41,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
