訂正有価証券報告書-第17期(2019/04/01-2020/03/31)
※2 当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関等と当座貸越契約及びリボルビング・ファシリティ契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及びリボルビング・ファシリティ契約の総額 | 11,400,000 | 千円 | 10,700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 3,800,000 | 千円 | 7,700,000 | 千円 |
| 差引額 | 7,600,000 | 千円 | 3,000,000 | 千円 |
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