有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/29 15:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	2,800,000	千円	3,300,000	千円
借入実行残高	2,800,000	千円	3,100,000	千円
差引額	―	千円	200,000	千円

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