訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2018/09/06 15:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 108項目

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行7行、当連結会計年度においては取引銀行12行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における借入金未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	3,300,000	千円	7,900,000	千円
借入実行残高	3,100,000	千円	5,883,600	千円
差引額	200,000	千円	2,016,400	千円

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