有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連

					(単位:千円)
区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等		時価(注)	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	外国為替証拠金取引
	(顧客)
	売建	106,563,245	―	4,317,150	4,317,150
	買建	73,969,235	―	1,614,933	1,614,933
	合計	―	―	5,932,083	5,932,083
	外国為替証拠金取引
	(カウンターパーティ)
	売建	20,750,527	―	△43,028	△43,028
	買建	46,571,998	―	131,546	131,546
	合計	―	―	88,517	88,517

(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
通貨関連

					(単位:千円)
区分	デリバティブ取引 の種類等	契約額等		時価(注)	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	外国為替証拠金取引
	(顧客)
	売建	141,053,616	―	5,644,855	5,644,855
	買建	48,717,752	―	1,472,216	1,472,216
	合計	―	―	7,117,071	7,117,071
	外国為替証拠金取引
	(カウンターパーティ)
	売建	8,197,534	―	24,089	24,089
	買建	93,017,305	―	△219,473	△219,473
	合計	―	―	△195,383	△195,383

(注) 時価の算定方法 外貨建の契約額に連結会計年度末の直物為替相場を乗じて評価した想定元本から、契約額を差し引いた金額により算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているもの
該当事項はありません。