有価証券報告書-第8期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 266,411 | 726,365 |
| 減価償却費 | 143,382 | 152,938 |
| のれん償却額 | 56,370 | 66,318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,368 | △4,729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,168 | 2,216 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,960 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,977 | △3,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,785 | △1,720 |
| 支払利息 | 23,929 | 15,505 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △35,555 | △6,048 |
| 固定資産除却損 | 6,377 | 3,898 |
| 固定資産圧縮損 | - | 88,339 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | 30,526 |
| 株式交付費 | - | 5,420 |
| 収用補償金 | - | △515,068 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △556,369 | 111,541 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △105,719 | △349,358 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 537,500 | △274,021 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 10,951 | 6,434 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 119,855 | △67,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,994 | △10,795 |
| その他 | 36,536 | 37,702 |
| 小計 | 570,696 | 15,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,785 | 1,720 |
| 利息の支払額 | △23,281 | △13,971 |
| 法人税等の支払額 | △75,221 | △71,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,978 | △68,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,639 | △242,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,696 | 5,214 |
| 固定資産の除却による支出 | △5,622 | △920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,279 | △28,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △965 | △979 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △98,734 | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 533,096 |
| その他 | 960 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,585 | 265,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 75,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △637,810 | △673,126 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △90,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 199,975 |
| 株式の発行による支出 | - | △5,420 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 39,235 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,765 | △246 |
| リース債務の返済による支出 | △15,203 | △7,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,778 | △236,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,384 | △40,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,130 | 1,110,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,110,746 | ※1 1,070,416 |
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