はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,438 | 242,346 |
| 減価償却費 | 53,873 | 69,622 |
| 株式交付費償却 | 735 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,839 | 41,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -1,854 |
| 有価証券利息 | -350 | -440 |
| 為替差損益（△は益） | -2,634 | 1,790 |
| 補助金収入 | － | -1,244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -363 | － |
| 支払利息 | 148 | 380 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,862 | 11,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,649 | 23,457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,029 | -118,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956 | -2,634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,855 | -103,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,715 | -64,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,330 | -11,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,617 | -7,326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,305 | -19,835 |
| その他 | 10,855 | -7,169 |
| 小計 | 454,415 | 52,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -148 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -83,422 | -124,978 |
| 補助金の受取額 | － | 970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,309 | -69,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,414 | -24,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,644 | -97,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,677 | -29,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,858 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112 | -367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,974 |
| 定期預金の預入による支出 | -33,309 | -43,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,920 | -154,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,974 | 21,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,830 | 120,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,678 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,898 | -103,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,339 | 1,155,822 |
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