3930 はてな

3930
2021/10/19
時価
40億円
PER 予
20.76倍
2016年以降
14.66-65.14倍
(2016-2020年)
PBR
1.78倍
2016年以降
1.84-9.02倍
(2016-2020年)
配当
0%
ROE 予
8.55%
ROA 予
7.51%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年9月10日 15:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2014年
7月期
個別
通期62-65-11-4-296
2015年
7月期
個別
通期185-117-769-360
2016年
7月期
個別
1Q53-15-238-13396
2Q63-50-913-29363
3Q225-69337156-47849
通期184-9734187-75785
2017年
7月期
個別
1Q-130-335-163-32627
2Q35-5722-22-56787
3Q179-1002279-71888
通期264-11525149-91960
2018年
7月期
個別
1Q-262-925-355-22612
2Q-148-1456-293-44673
3Q-20-2127-232-69736
通期176-2587-82-106887
2019年
7月期
個別
1Q-96131-83-34808
2Q118-791639-68945
3Q372-12318249-911,157
通期497-14822348-1191,259
2020年
7月期
個別
1Q-472-40151-511-31899
2Q-342-103169-445-76984
3Q-70-155121-225-1211,156
通期116-20333-88-1661,205
2021年
7月期
個別
1Q-295-22200-317-411,088
2Q-177-50200-227-711,178
3Q59-805-22-1011,188
通期296-1056191-1221,402

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年7月(個)
6159万
2015年7月(個) +200.82%
1億8529万
2016年7月(個) -0.62%
1億8415万
2017年7月(個) +43.25%
2億6380万
2018年7月(個) -33.23%
1億7613万
2019年7月(個) +182.14%
4億9695万
2020年7月(個) -76.68%
1億1591万
2021年7月(個) +155.37%
2億9600万

投資活動によるCF#3

2014年7月(個)資金投入
-6512万
2015年7月(個)投入+79.33%
-1億1679万
2016年7月(個)投入-17.21%
-9669万
2017年7月(個)投入+19.05%
-1億1511万
2018年7月(個)投入+124.21%
-2億5809万
2019年7月(個)投入-42.47%
-1億4846万
2020年7月(個)投入+37.06%
-2億349万
2021年7月(個)投入-48.4%
-1億500万

財務活動によるCF#4

2014年7月(個)返済還元
-1103万
2015年7月(個)返済還元
-746万
2016年7月(個)資金調達
3億4114万
2017年7月(個)資金調達
2461万
2018年7月(個)資金調達
685万
2019年7月(個)資金調達
2181万
2020年7月(個)資金調達
3299万
2021年7月(個)資金調達
600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年7月(個)
-353万
2015年7月(個) プラ転
6850万
2016年7月(個) +27.67%
8746万
2017年7月(個) +70.01%
1億4869万
2018年7月(個) マイ転
-8195万
2019年7月(個) プラ転
3億4848万
2020年7月(個) マイ転
-8758万
2021年7月(個) プラ転
1億9100万

設備投資

2014年7月(個)
-5212万
2015年7月(個)増加+85.08%
-9647万
2016年7月(個)減少-21.98%
-7527万
2017年7月(個)増加+20.97%
-9105万
2018年7月(個)増加+16.72%
-1億628万
2019年7月(個)増加+11.59%
-1億1859万
2020年7月(個)増加+39.6%
-1億6556万
2021年7月(個)減少-26.55%
-1億2161万

現金等#6#7

2014年7月(個)
2億9600万
2015年7月(個) +21.57%
3億5984万
2016年7月(個) +118.26%
7億8539万
2017年7月(個) +22.19%
9億5970万
2018年7月(個) -7.53%
8億8744万
2019年7月(個) +41.91%
12億5936万
2020年7月(個) -4.35%
12億459万
2021年7月(個) +16.39%
14億200万

Unlevered FCF#8

2014年7月(個)
4018万
2015年7月(個) +34.91%
5420万
2016年7月(個) +124.83%
1億2187万
2017年7月(個) +40.05%
1億7068万
2018年7月(個) -15.35%
1億4448万
2019年7月(個) +57.99%
2億2827万
2020年7月(個) -56.96%
9823万
2021年7月(個) +42.26%
1億3976万

営業CFマージン

2014年7月(個)
6.97%
2015年7月(個)
16.93%
2016年7月(個)
11.81%
2017年7月(個)
13.96%
2018年7月(個)
8.42%
2019年7月(個)
19.72%
2020年7月(個)
4.56%
2021年7月(個)
11.29%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%