キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:22
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5008万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4208万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億779万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 通期 | 185 | -117 | -7 | 69 | - | 360 |
| 2016年 7月期 個別 | 1Q | 53 | -15 | -2 | 38 | -13 | 396 | 2Q | 63 | -50 | -9 | 13 | -29 | 363 | 3Q | 225 | -69 | 337 | 156 | -47 | 849 | 通期 | 184 | -97 | 341 | 87 | -75 | 785 |
| 2017年 7月期 個別 | 1Q | -130 | -33 | 5 | -163 | -32 | 627 | 2Q | 35 | -57 | 22 | -22 | -56 | 787 | 3Q | 179 | -100 | 22 | 79 | -71 | 888 | 通期 | 264 | -115 | 25 | 149 | -91 | 960 |
| 2018年 7月期 個別 | 1Q | -262 | -92 | 5 | -355 | -22 | 612 | 2Q | -148 | -145 | 6 | -293 | -44 | 673 | 3Q | -20 | -212 | 7 | -232 | -69 | 736 | 通期 | 176 | -258 | 7 | -82 | -106 | 887 |
| 2019年 7月期 個別 | 1Q | -96 | 13 | 1 | -83 | -34 | 808 | 2Q | 118 | -79 | 16 | 39 | -68 | 945 | 3Q | 372 | -123 | 18 | 249 | -91 | 1,157 | 通期 | 497 | -148 | 22 | 348 | -119 | 1,259 |
| 2020年 7月期 個別 | 1Q | -472 | -40 | 151 | -511 | -31 | 899 | 2Q | -342 | -103 | 169 | -445 | -76 | 984 | 3Q | -70 | -155 | 121 | -225 | -121 | 1,156 | 通期 | 116 | -203 | 33 | -88 | -166 | 1,205 |
| 2021年 7月期 個別 | 1Q | -295 | -22 | 200 | -317 | -41 | 1,088 | 2Q | -177 | -50 | 200 | -227 | -71 | 1,178 | 3Q | 59 | -80 | 5 | -22 | -101 | 1,188 | 通期 | 296 | -106 | 7 | 191 | -122 | 1,403 |
| 2022年 7月期 個別 | 1Q | -396 | 27 | 201 | -369 | -20 | 1,235 | 2Q | -273 | -19 | 203 | -291 | -36 | 1,316 | 3Q | 146 | -96 | 204 | 51 | -88 | 1,659 | 通期 | 327 | -44 | -52 | 283 | -101 | 1,636 |
| 2023年 7月期 個別 | 1Q | -501 | -12 | 140 | -512 | -21 | 1,274 | 2Q | -427 | -69 | 162 | -496 | -47 | 1,304 | 3Q | -70 | -140 | 162 | -209 | -89 | 1,593 | 通期 | 3 | -158 | -97 | -156 | -115 | 1,391 |
| 2024年 7月期 個別 | 1Q | -588 | 4 | 250 | -584 | -26 | 1,065 | 2Q | -508 | -42 | 250 | -550 | -69 | 1,098 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（個）
- 6850万
- 2016年7月（個） +27.67%
- 8746万
- 2017年7月（個） +70.01%
- 1億4869万
- 2018年7月（個） マイ転
- -8195万
- 2019年7月（個） プラ転
- 3億4848万
- 2020年7月（個） マイ転
- -8758万
- 2021年7月（個） プラ転
- 1億9058万
- 2022年7月（個） +48.72%
- 2億8344万
- 2023年7月（個） マイ転
- -1億5569万
設備投資#5*
- 2015年7月
- -
- 2016年7月（個）
- -7527万
- 2017年7月（個）増加+20.97%
- -9105万
- 2018年7月（個）増加+16.72%
- -1億628万
- 2019年7月（個）増加+11.59%
- -1億1859万
- 2020年7月（個）増加+39.6%
- -1億6556万
- 2021年7月（個）減少-26.55%
- -1億2161万
- 2022年7月（個）減少-17.36%
- -1億50万
- 2023年7月（個）増加+14.21%
- -1億1478万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- 16.93%
- 2016年7月（個）
- 11.81%
- 2017年7月（個）
- 13.96%
- 2018年7月（個）
- 8.42%
- 2019年7月（個）
- 19.72%
- 2020年7月（個）
- 4.56%
- 2021年7月（個）
- 11.31%
- 2022年7月（個）
- 10.69%
- 2023年7月（個）
- 0.08%