はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月7日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第22期第3四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年8月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,077 | 257,912 |
| 減価償却費 | 82,166 | 89,274 |
| 事務所移転費用 | － | 3,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,374 | 81,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,358 | -785 |
| 有価証券利息 | -256 | -314 |
| 為替差損益（△は益） | -3,136 | -12,417 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 支払利息 | 406 | 458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -157 | -437 |
| 固定資産除却損 | 2,045 | 10,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,968 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 10,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,033 | -4,230 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -86,535 | -174,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,332 | 17,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,749 | -22,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,829 | -25,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,967 | -3,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,934 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 23,004 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,759 | -11,941 |
| その他 | -32 | -9,838 |
| 小計 | 115,379 | 225,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,969 | 1,367 |
| 利息の支払額 | -406 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -59,269 | -80,358 |
| 助成金の受取額 | 906 | － |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,819 | 146,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,306 | -57,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,710 | 34,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,175 | -53,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,946 | -34,028 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,741 | -23,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,018 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,544 | 27,743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -26,194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,355 | -95,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,687 | 4,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,687 | 204,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | 1,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,521 | 256,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,071 | 1,659,023 |
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